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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 943.00 | 15 842.00 | 101.00 | 15 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 459.00 | 17 872.00 | 1 586.00 | 19 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 839.00 | 33 715.00 | 92 124.00 | 125 839.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 973.00 | 33 715.00 | 125 258.00 | 158 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 940.00 | 88 725.00 | | 88 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 303.00 | 216.00 | | 12 303.00 |
DL TOTAL (I) | 110 044.00 | 97 740.00 | | 110 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | 88.00 | | 8 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 5 532.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 3 623.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 214.00 | 9 243.00 | | 15 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 258.00 | 106 983.00 | | 125 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 214.00 | 9 243.00 | | 15 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 439.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 439.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -439.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 389.00 | 93 709.00 | | 22 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 086.00 | 93 493.00 | | 10 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 303.00 | 216.00 | | 12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 006.00 | | 833.00 | 125 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | 833.00 | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 211.00 | 1 504.00 | | 32 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | 1 504.00 | | 32 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 268.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184.00 | 3 575.00 | | 1 184.00 |
ST Autres comptes | 3 033.00 | 14 183.00 | | 3 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183.00 | 17 069.00 | | 1 183.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 575.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 843.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 035.00 | 11 271.00 | | 4 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280.00 | 6 614.00 | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 469.00 | 34 827.00 | | 5 469.00 |