| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 928.00 | 8 095.00 | 1 833.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | 1 175.00 | 188.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 841.00 | 9 270.00 | 43 571.00 | 52 841.00 |
BT Marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | 922.00 | 1 966.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 951.00 | 922.00 | 110 029.00 | 110 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 792.00 | 10 192.00 | 153 600.00 | 163 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -66 654.00 | | | -66 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DL TOTAL (I) | -39 160.00 | | | -39 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 310.00 | | | 154 310.00 |
EA Autres dettes | -14 926.00 | | | -14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 761.00 | | | 192 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 761.00 | | | 192 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 428.00 | | 341 428.00 | 341 428.00 |
FG Production vendue services | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 630.00 | | 342 630.00 | 342 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 811.00 | | | 347 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 117.00 | | | 329 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 285.00 | | 20 000.00 | 38 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 52 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 11 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 1 889.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 1 889.00 | | 7 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 926.00 | -14 926.00 | | -14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VI Groupe et associés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 962.00 | 56 412.00 | 1 550.00 | 57 962.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 761.00 | 192 761.00 | | 192 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
ST Autres comptes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 240.00 | | | 73 240.00 |