| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 920.00 | 82 709.00 | 15 211.00 | 97 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 570 200.00 | |
AN Terrains | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 6 594 481.00 | 2 961 013.00 | 3 633 468.00 | 6 594 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589.00 | 5 032.00 | 8 558.00 | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 471.00 | 414 524.00 | 189 947.00 | 604 471.00 |
BF Prêts | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 774 706.00 | 82 062 713.00 | 25 711 993.00 | 107 774 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 474.00 | 25 010.00 | 675 464.00 | 700 474.00 |
BZ Autres créances | 3 832 698.00 | 182 445.00 | 3 650 253.00 | 3 832 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 576 453.00 | | 9 576 453.00 | 9 576 453.00 |
CF Disponibilités | 8 031 833.00 | | 8 031 833.00 | 8 031 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 223.00 | | 235 223.00 | 235 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378 155.00 | 207 455.00 | 22 170 700.00 | 22 378 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 152 862.00 | 82 270 169.00 | 47 882 693.00 | 130 152 862.00 |
CU Autres participations | 100 001 943.00 | 78 599 435.00 | 21 402 508.00 | 100 001 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 041 254.00 | 11 838 753.00 | | 10 041 254.00 |
DH Report à nouveau | | 1 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174 218.00 | 8 472 663.00 | | 14 174 218.00 |
DL TOTAL (I) | 24 765 472.00 | 20 862 486.00 | | 24 765 472.00 |
DP Provisions pour risques | 289 100.00 | 1 295 984.00 | | 289 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 100.00 | 1 295 984.00 | | 289 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 448.00 | 1 354 932.00 | | 4 064 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909 717.00 | 25 863 440.00 | | 17 909 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | 291 949.00 | | 407 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 483.00 | 494 429.00 | | 444 483.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 356.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 828 121.00 | 28 005 106.00 | | 22 828 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 882 693.00 | 50 163 576.00 | | 47 882 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 909 717.00 | | | 17 909 717.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 924 756.00 | 12 574 093.00 | | 7 924 756.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 179 019.00 | 1 144 763.00 | | 2 179 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
FG Production vendue services | 5 439 947.00 | | 5 439 947.00 | 5 439 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 947.00 | | 5 441 947.00 | 5 441 947.00 |
FM Production stockée | | | -87 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 207 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 742 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 370 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 138 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 817 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 164 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 601 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 16 502.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | 1 772.00 | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 18 274.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | -18 274.00 | | 1 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 659.00 | 63 618.00 | | 51 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 831.00 | -2 759 813.00 | | -622 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 678 357.00 | 15 351 983.00 | | 28 678 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 139.00 | 6 879 320.00 | | 14 504 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 174 218.00 | 8 472 663.00 | | 14 174 218.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 924 756.00 | 12 574 093.00 | | 7 924 756.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 924 756.00 | 12 574 093.00 | | 7 924 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 686 406.00 | | 14 097 735.00 | 96 686 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297 740.00 | 100 146 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009 434.00 | 107 774 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711 694.00 | 7 530 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 038.00 | | 5 012 197.00 | 4 230 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 358 447.00 | | 9 085 538.00 | 92 358 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 357.00 | 382 922.00 | 3 463 278.00 | 3 080 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 202.00 | 16 507.00 | 82 709.00 | 66 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 154.00 | 366 415.00 | 3 380 569.00 | 3 014 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 984.00 | | 1 006 884.00 | 1 295 984.00 |
6T Sur comptes clients | 26 454.00 | | 1 443.00 | 26 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 811 294.00 | | 6 628 849.00 | 6 811 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 360 810.00 | 6 817 801.00 | 12 371 720.00 | 84 360 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 656 794.00 | 6 817 801.00 | 13 378 604.00 | 85 656 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 817 801.00 | 12 370 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 909 717.00 | 17 909 717.00 | | 17 909 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 987.00 | 407 987.00 | | 407 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UP Prêts | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
UX Autres créances clients | 670 462.00 | 670 462.00 | | 670 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VB T. V. A. | 221 383.00 | 221 383.00 | | 221 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 937.00 | 1 885 937.00 | | 1 885 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 064 448.00 | 561 987.00 | 1 812 331.00 | 4 064 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 358.00 | | | 506 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629 690.00 | 1 629 690.00 | | 1 629 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 223.00 | 235 223.00 | | 235 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 699.00 | 4 768 396.00 | 144 303.00 | 4 912 699.00 |
VW T.V.A. | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 828 121.00 | 19 325 661.00 | 1 812 331.00 | 22 828 121.00 |