| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 8 738.00 | 12 422.00 | 21 160.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 424.00 | 49 119.00 | 18 305.00 | 67 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 084.00 | 57 857.00 | 178 227.00 | 236 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 966.00 | 33 716.00 | 351 250.00 | 384 966.00 |
BZ Autres créances | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 475 314.00 | | 475 314.00 | 475 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 294.00 | 33 716.00 | 886 578.00 | 920 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 378.00 | 91 573.00 | 1 064 805.00 | 1 156 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 257.00 | 367 125.00 | | 367 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 725.00 | 151 631.00 | | 84 725.00 |
DL TOTAL (I) | 541 981.00 | 608 757.00 | | 541 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 802.00 | 145 785.00 | | 125 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 036.00 | 55 937.00 | | 172 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 738.00 | 191 569.00 | | 176 738.00 |
EA Autres dettes | 48 204.00 | 4 093.00 | | 48 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 824.00 | 397 430.00 | | 522 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 805.00 | 1 006 186.00 | | 1 064 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 158.00 | | 18 926.00 | 217 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 520.00 | | 7 640.00 | 160 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | | 11 286.00 | 56 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 272.00 | 12 585.00 | 57 857.00 | 45 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 4 507.00 | 8 738.00 | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | 8 079.00 | 49 119.00 | 41 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 036.00 | 172 036.00 | | 172 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 738.00 | 176 738.00 | | 176 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 384 966.00 | 384 966.00 | | 384 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 802.00 | 26 823.00 | 98 979.00 | 125 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 714.00 | 441 214.00 | 501.00 | 441 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 824.00 | 423 845.00 | 98 979.00 | 522 824.00 |