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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 779.00 | 41.00 | 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 620.00 | 157 537.00 | 12 082.00 | 169 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 037.00 | 165 313.00 | 29 723.00 | 195 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 161.00 | 397 695.00 | 820 466.00 | 1 218 161.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CF Disponibilités | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 286.00 | 397 695.00 | 873 590.00 | 1 271 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 323.00 | 563 008.00 | 903 314.00 | 1 466 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 334 835.00 | | | 334 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
EA Autres dettes | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 478.00 | | | 568 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 314.00 | | | 903 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 491.00 | | | 459 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 541.00 | | 14 792.00 | 190 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 679.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 195 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 172 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 994.00 | | 792.00 | 171 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 279.00 | | 14 000.00 | 13 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 461.00 | 5 469.00 | 617.00 | 160 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 410.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 643.00 | 5 059.00 | 617.00 | 155 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 674 551.00 | 73 074.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 455.00 | 73 074.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 455.00 | 73 074.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 455.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 561.00 | 286 561.00 | | 286 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 041.00 | 347 041.00 | | 347 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 121.00 | 871 121.00 | | 871 121.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 202.00 | 81 215.00 | 108 987.00 | 190 202.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 318.00 | 1 240 718.00 | 17 600.00 | 1 258 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 478.00 | 459 491.00 | 108 987.00 | 568 478.00 |