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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 856.00 | 37 032.00 | 4 824.00 | 41 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 363.00 | 78 679.00 | 684.00 | 79 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 512.00 | 126 515.00 | 33 997.00 | 160 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 511.00 | 242 226.00 | 59 285.00 | 301 511.00 |
BT Marchandises | 935 637.00 | | 935 637.00 | 935 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 785.00 | 1 245.00 | 431 540.00 | 432 785.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 380.00 | 1 245.00 | 1 590 136.00 | 1 591 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 892.00 | 243 471.00 | 1 649 421.00 | 1 892 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 917 831.00 | 917 774.00 | | 917 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 742.00 | 123 557.00 | | 139 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 573.00 | 1 261 331.00 | | 1 277 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 040.00 | 408.00 | | 22 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 678.00 | 178 164.00 | | 244 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 365.00 | 110 124.00 | | 104 365.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 2 868.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 848.00 | 291 903.00 | | 371 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 421.00 | 1 553 234.00 | | 1 649 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 656.00 | 291 903.00 | | 355 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 408.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 531.00 | | 25 980.00 | 275 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 895.00 | | 25 980.00 | 213 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 385.00 | 11 841.00 | | 230 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 5 139.00 | | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 491.00 | 6 702.00 | | 198 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 1 245.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 1 245.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 1 245.00 | 4 481.00 | 4 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 4 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 678.00 | 244 678.00 | | 244 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 570.00 | 5 378.00 | 16 192.00 | 21 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 607.00 | 449 826.00 | 19 781.00 | 469 607.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 848.00 | 355 656.00 | 16 192.00 | 371 848.00 |