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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 066.00 | 18 146.00 | 17 919.00 | 36 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 066.00 | 18 146.00 | 17 919.00 | 36 066.00 |
BT Marchandises | 837 835.00 | | 837 835.00 | 837 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 421.00 | | 1 148 421.00 | 1 148 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 487.00 | 18 146.00 | 1 166 340.00 | 1 184 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 880.00 | -15 223.00 | | -27 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | -12 657.00 | | 6 338.00 |
DK Provisions réglementées | 396.00 | 76.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | -11 145.00 | -17 803.00 | | -11 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 481.00 | 557 068.00 | | 987 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | 30 474.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 475.00 | 705 124.00 | | 145 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 510.00 | 15 209.00 | | 26 510.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 11 735.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 486.00 | 1 319 612.00 | | 1 177 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 340.00 | 1 301 808.00 | | 1 166 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 018.00 | 1 289 137.00 | | 1 174 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 096.00 | | 2 037 096.00 | 2 037 096.00 |
FD Production vendue biens | | 38 723.00 | 38 723.00 | |
FG Production vendue services | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 776.00 | 38 723.00 | 2 089 499.00 | 2 050 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 169.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 169.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 73.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 73.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 96.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 398.00 | 1 658 491.00 | | 2 097 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 060.00 | 1 671 148.00 | | 2 091 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | -12 657.00 | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543.00 | 3 602.00 | | 14 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543.00 | 3 602.00 | | 14 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 323.00 | 3.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 323.00 | 3.00 | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987 481.00 | 987 481.00 | | 987 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
UX Autres créances clients | 266 169.00 | 266 169.00 | | 266 169.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 113.00 | 267 113.00 | | 267 113.00 |
VW T.V.A. | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 018.00 | 1 174 018.00 | | 1 174 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 830 621.00 | 647 254.00 | | 830 621.00 |
ST Autres comptes | 10 443.00 | 11 262.00 | | 10 443.00 |
YT Sous‐traitance | 56 013.00 | 45 575.00 | | 56 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 1 190.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | 1 190.00 | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 374.00 | | | 414 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 166.00 | | | 398 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 078.00 | 704 092.00 | | 897 078.00 |