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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 146 113.00 | 78 684.00 | 67 429.00 | 146 113.00 |
AP Constructions | 378 362.00 | 366 153.00 | 12 209.00 | 378 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 474.00 | 18 020.00 | 454.00 | 18 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 370.00 | 265 678.00 | 92 692.00 | 358 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 962.00 | 730 715.00 | 325 248.00 | 1 055 962.00 |
BT Marchandises | 472 766.00 | | 472 766.00 | 472 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 746.00 | | 260 746.00 | 260 746.00 |
BZ Autres créances | 399 649.00 | | 399 649.00 | 399 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 401 757.00 | | 401 757.00 | 401 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 137.00 | | 2 119 137.00 | 2 119 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 099.00 | 730 715.00 | 2 444 384.00 | 3 175 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 565.00 | | | 1 089 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 630.00 | | | 387 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 064.00 | | | 1 715 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 321.00 | | | 729 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 384.00 | | | 2 444 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 913.00 | | | 491 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 268.00 | | 614.00 | 1 056 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 055 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 901 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 625.00 | | 614.00 | 901 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 279.00 | 34 355.00 | 920.00 | 697 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 100.00 | 34 355.00 | 920.00 | 695 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 013.00 | 184 013.00 | | 184 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UX Autres créances clients | 260 746.00 | 260 746.00 | | 260 746.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 393 349.00 | 393 349.00 | | 393 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 910.00 | 54 491.00 | 135 419.00 | 189 910.00 |
VI Groupe et associés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 049.00 | | | 154 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 087.00 | 678 087.00 | | 678 087.00 |
VW T.V.A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 332.00 | 491 913.00 | 135 419.00 | 627 332.00 |