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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101 175.00 | 3 101 175.00 | | 3 101 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 933.00 | 2 547.00 | 4 386.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 557.00 | 3 233 723.00 | 12 835.00 | 3 246 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 530.00 | 6 749.00 | 1 207 781.00 | 1 214 530.00 |
BZ Autres créances | 9 382 473.00 | | 9 382 473.00 | 9 382 473.00 |
CF Disponibilités | 549 055.00 | | 549 055.00 | 549 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 366.00 | 6 749.00 | 11 143 617.00 | 11 150 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371 469.00 | | 371 469.00 | 371 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 768 392.00 | 3 240 472.00 | 11 527 920.00 | 14 768 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 409 710.00 | 1 300 000.00 | | 12 409 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | | 750 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 876 275.00 | 3 182 641.00 | | -5 876 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 982.00 | 117 691.00 | | -870 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 453.00 | 5 480 332.00 | | 5 792 453.00 |
DP Provisions pour risques | 371 469.00 | 842.00 | | 371 469.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 371 469.00 | 74 150.00 | | 371 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 046.00 | 2 820 785.00 | | 3 869 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 717.00 | 1 148 821.00 | | 598 717.00 |
EA Autres dettes | 33 866.00 | 671.00 | | 33 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 461.00 | 1 350 887.00 | | 821 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 090.00 | 5 780 597.00 | | 5 323 090.00 |
ED (V) | 40 908.00 | 9 072.00 | | 40 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 527 920.00 | 11 344 151.00 | | 11 527 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323 090.00 | 5 780 597.00 | | 5 323 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 859 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 426 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 285 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 309.00 | 13 720.00 | | 73 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 149.00 | 147.00 | | 79 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149.00 | 75 586.00 | | 79 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | -61 866.00 | | -5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 76 676.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 019.00 | 5 093 185.00 | | 5 454 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 001.00 | 4 975 493.00 | | 6 325 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 982.00 | 117 691.00 | | -870 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 098.00 | | 9 807.00 | 3 356 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 567.00 | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 349.00 | 3 246 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 782.00 | 6 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 175.00 | | | 3 101 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 747.00 | | 4 967.00 | 90 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | 4 840.00 | 34 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 089.00 | 6 415.00 | 88 781.00 | 3 316 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 176.00 | | | 3 101 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 914.00 | 6 415.00 | 88 781.00 | 84 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 150.00 | 371 469.00 | 74 150.00 | 74 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 150.00 | 371 469.00 | 74 150.00 | 74 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 469.00 | 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 530.00 | 1 214 530.00 | | 1 214 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 382 473.00 | 9 382 473.00 | | 9 382 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609 760.00 | 10 609 760.00 | | 10 609 760.00 |