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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 4 042.00 | 6 063.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 375.00 | 157 399.00 | 64 975.00 | 222 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 000.00 | 23.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 526.00 | 166 641.00 | 225 884.00 | 392 526.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 167.00 | 2 173.00 | 27 995.00 | 30 167.00 |
BZ Autres créances | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CF Disponibilités | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 117.00 | 2 173.00 | 83 945.00 | 86 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 643.00 | 168 814.00 | 309 829.00 | 478 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 86 863.00 | 85 769.00 | | 86 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 892.00 | 1 094.00 | | -13 892.00 |
DL TOTAL (I) | 81 441.00 | 95 333.00 | | 81 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 302.00 | 195 937.00 | | 157 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 32 598.00 | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 354.00 | 11 944.00 | | 14 354.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 5 744.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 388.00 | 266 223.00 | | 228 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 829.00 | 361 556.00 | | 309 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 112.00 | 88 994.00 | | 110 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 302 496.00 | | 302 496.00 | 302 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 890.00 | | 319 890.00 | 319 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 1 250.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 1 910.00 | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | 9 866.00 | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | -7 955.00 | | -5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 663.00 | 267 326.00 | | 350 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 554.00 | 266 232.00 | | 364 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 892.00 | 1 094.00 | | -13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 526.00 | | | 392 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 526.00 | | | 392 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 775.00 | 33 803.00 | | 122 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 575.00 | 33 803.00 | | 121 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 083.00 | | 2 020.00 | 8 083.00 |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 256.00 | | 2 020.00 | 14 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 256.00 | | 2 020.00 | 14 256.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 229.00 | 38 952.00 | 118 276.00 | 157 229.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 885.00 | 71 862.00 | 4 023.00 | 75 885.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 314.00 | 110 038.00 | 118 276.00 | 228 314.00 |