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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 059.00 | 108 317.00 | 12 742.00 | 121 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 861.00 | 246 222.00 | 162 639.00 | 408 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 584.00 | 391 463.00 | 1 826 121.00 | 2 217 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
BZ Autres créances | 1 513 668.00 | | 1 513 668.00 | 1 513 668.00 |
CF Disponibilités | 191 704.00 | | 191 704.00 | 191 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 700.00 | | 1 755 700.00 | 1 755 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 284.00 | 391 463.00 | 3 581 821.00 | 3 973 284.00 |
CU Autres participations | 1 653 853.00 | 3 573.00 | 1 650 280.00 | 1 653 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 359.00 | | | 1 717 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 390.00 | | | 630 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 228.00 | | | 2 432 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 481.00 | | | 918 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 594.00 | | | 1 149 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 821.00 | | | 3 581 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 439.00 | | | 1 070 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 623 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 369.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 575.00 | | | -48 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 887.00 | | | 1 097 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 497.00 | | | 467 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 390.00 | | | 630 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 931.00 | | 1 652.00 | 2 215 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 407.00 | | 1 652.00 | 119 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 212.00 | | | 442 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 313.00 | | | 1 654 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 520.00 | 79 369.00 | | 308 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 872.00 | 11 445.00 | | 96 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 649.00 | 67 924.00 | | 211 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 573.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 986.00 | 1 361 986.00 | | 1 361 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 571.00 | 55 417.00 | 79 155.00 | 134 571.00 |
VI Groupe et associés | 918 481.00 | 918 481.00 | | 918 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 456.00 | 1 563 996.00 | 460.00 | 1 564 456.00 |
VW T.V.A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 594.00 | 1 070 439.00 | 79 155.00 | 1 149 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YT Sous‐traitance | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |