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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 972.00 | 219 070.00 | 52 902.00 | 271 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 360.00 | 253 091.00 | 289 268.00 | 542 360.00 |
BT Marchandises | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 389 740.00 | | 389 740.00 | 389 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 243.00 | | 478 243.00 | 478 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 603.00 | 253 091.00 | 767 511.00 | 1 020 603.00 |
CU Autres participations | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 443 397.00 | 421 457.00 | | 443 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 999.00 | 43 940.00 | | 30 999.00 |
DL TOTAL (I) | 571 196.00 | 562 197.00 | | 571 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 874.00 | 100 024.00 | | 111 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 43 500.00 | | 29 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 86 252.00 | | 54 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 315.00 | 229 776.00 | | 196 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 511.00 | 791 973.00 | | 767 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 315.00 | 229 776.00 | | 196 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 583.00 | | 13 909.00 | 565 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 514.00 | 31 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 132.00 | 542 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 160.00 | 205 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 458.00 | 305 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 509.00 | | | 213 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 146.00 | | | 330 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | 13 909.00 | 21 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 485.00 | 16 224.00 | 32 618.00 | 269 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | | 8 160.00 | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 020.00 | 16 224.00 | 24 458.00 | 261 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 483.00 | 16 073.00 | 20 410.00 | 36 483.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |