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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 4 747.00 | 1 653.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138.00 | 6 485.00 | 1 653.00 | 8 138.00 |
BT Marchandises | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 692.00 | | 48 692.00 | 48 692.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | 187 715.00 | | 187 715.00 | 187 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 268.00 | | 278 268.00 | 278 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 406.00 | 6 485.00 | 279 921.00 | 286 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 452.00 | 46 838.00 | | 76 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 119.00 | 79 615.00 | | 85 119.00 |
DL TOTAL (I) | 170 372.00 | 135 252.00 | | 170 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 17 776.00 | | 6 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 059.00 | 88 597.00 | | 101 059.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 266.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 550.00 | 108 084.00 | | 109 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 921.00 | 243 336.00 | | 279 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 550.00 | 108 084.00 | | 109 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166.00 | | 1 972.00 | 6 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | 1 972.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691.00 | 794.00 | | 5 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 794.00 | | 5 453.00 |