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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 773.00 | 6 291.00 | 16 482.00 | 22 773.00 |
BF Prêts | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 591.00 | 61 291.00 | 296 301.00 | 357 591.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
BZ Autres créances | 130 547.00 | 78 859.00 | 51 688.00 | 130 547.00 |
CF Disponibilités | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 515.00 | 78 859.00 | 264 656.00 | 343 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 106.00 | 140 150.00 | 560 956.00 | 701 106.00 |
CU Autres participations | 68 750.00 | 55 000.00 | 13 750.00 | 68 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 40 182.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 558.00 | -19 278.00 | | -21 558.00 |
DL TOTAL (I) | 523 444.00 | 565 902.00 | | 523 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 4 845.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386.00 | 333 660.00 | | 11 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 78 609.00 | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 13 712.00 | | 22 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 133.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 7 308.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 513.00 | 485 621.00 | | 37 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 956.00 | 1 051 523.00 | | 560 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
FM Production stockée | | | -5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 855.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 895.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 795.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 462.00 | 149 426.00 | | 146 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 019.00 | 168 705.00 | | 168 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 558.00 | -19 278.00 | | -21 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 425.00 | | 167.00 | 357 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | | 167.00 | 22 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 609.00 | | | 296 609.00 |