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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 820.00 | 76 653.00 | 8 167.00 | 84 820.00 |
040 Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 632.00 | 96 299.00 | 112 333.00 | 208 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2.00 | | | 2.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
072 Créances – Autres | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
084 Disponibilités | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
110 Total général Actif | 252 643.00 | 96 299.00 | 156 343.00 | 252 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 605.00 | 154 914.00 | | 80 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 3 000.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 8 660.00 | 2 374.00 | | 8 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 265.00 | 160 288.00 | | 159 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 368.00 | 48 152.00 | | 35 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | 72.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 47 765.00 | 48 251.00 | | 47 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 270.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 805.00 | 45 248.00 | | 45 805.00 |
252 Charges sociales | -14 971.00 | -6 870.00 | | -14 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 833.00 | 972.00 | | 1 833.00 |
262 Autres charges | 1 383.00 | 505.00 | | 1 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 585.00 | 137 600.00 | | 118 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 681.00 | 22 689.00 | | 40 681.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 668.00 | | |
294 Charges financières | 829.00 | 881.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 200.00 | 941.00 | | 11 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 230.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 652.00 | 21 304.00 | | 28 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 749.00 | | | 204 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |