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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 852.00 | 164 450.00 | 402.00 | 164 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 529 110.00 | 1 529 110.00 | | 1 529 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
AN Terrains | 268 396.00 | 268 053.00 | 343.00 | 268 396.00 |
AP Constructions | 42 372.00 | 9 933.00 | 32 438.00 | 42 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245 607.00 | 12 198 928.00 | 1 046 679.00 | 13 245 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 282.00 | 1 499 444.00 | 482 837.00 | 1 982 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 616 792.00 | | 1 616 792.00 | 1 616 792.00 |
AX Avances et acomptes | 296 319.00 | | 296 319.00 | 296 319.00 |
BF Prêts | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171 039.00 | | 3 171 039.00 | 3 171 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 414 128.00 | 15 669 918.00 | 6 744 210.00 | 22 414 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 426.00 | 175 605.00 | 510 821.00 | 686 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 345.00 | 1 590 160.00 | 2 075 186.00 | 3 665 345.00 |
BZ Autres créances | 1 892 337.00 | | 1 892 337.00 | 1 892 337.00 |
CF Disponibilités | 366 215.00 | 83 957.00 | 282 259.00 | 366 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 284.00 | 1 849 721.00 | 4 945 562.00 | 6 795 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 412.00 | 17 519 639.00 | 11 689 772.00 | 29 209 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 163 127.00 | 1 163 127.00 | | 1 163 127.00 |
DH Report à nouveau | -31 294 869.00 | -26 759 191.00 | | -31 294 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842 560.00 | -4 535 678.00 | | -3 842 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277.00 | | | 277.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 887.00 | | |
DL TOTAL (I) | -31 737 025.00 | -27 892 855.00 | | -31 737 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 500.00 | 380 430.00 | | 406 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 500.00 | 380 430.00 | | 406 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 280 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325 377.00 | 16 720 947.00 | | 25 325 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 501.00 | 136 486.00 | | 56 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 981.00 | 9 572 932.00 | | 6 626 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 940.00 | 2 272 778.00 | | 1 894 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 120.00 | 129 809.00 | | 1 823 120.00 |
EA Autres dettes | 295 958.00 | 42 220.00 | | 295 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 732 484.00 | 12 945 827.00 | | 6 732 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 020 297.00 | 42 101 529.00 | | 43 020 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 772.00 | 14 589 104.00 | | 11 689 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 218 552.00 | 13 982.00 | 8 232 534.00 | 8 218 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 218 552.00 | 13 982.00 | 8 232 534.00 | 8 218 552.00 |
FM Production stockée | | | 7 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 371 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 057 592.00 | 1 610.00 | | 3 057 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057 592.00 | 256 206.00 | | 3 057 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 008.00 | 184 888.00 | | 11 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 045.00 | 364 116.00 | | 3 149 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160 053.00 | 549 004.00 | | 3 160 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 462.00 | -292 798.00 | | -102 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 249.00 | -18 053.00 | | -30 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 604.00 | 6 058 204.00 | | 11 429 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 272 165.00 | 10 593 881.00 | | 15 272 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842 560.00 | -4 535 678.00 | | -3 842 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 210 006.00 | | 6 368 667.00 | 23 210 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 708.00 | 3 244 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 602 109.00 | 4 562 436.00 | 22 414 128.00 | 2 602 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 1 717 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 109.00 | 4 551 438.00 | 17 451 767.00 | 2 602 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 491.00 | | 16 200.00 | 1 705 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 762 710.00 | | 5 842 604.00 | 18 762 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 805.00 | | 509 863.00 | 2 741 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299 052.00 | 2 223 910.00 | 1 382 155.00 | 13 299 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 558.00 | 7 182.00 | 4 290.00 | 161 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 137 494.00 | 2 216 728.00 | 1 377 865.00 | 13 137 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 430.00 | 31 000.00 | 4 930.00 | 380 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 529 110.00 | | | 1 529 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 505.00 | 12 100.00 | | 163 505.00 |
6T Sur comptes clients | 1 572 761.00 | 152 179.00 | 134 780.00 | 1 572 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349 332.00 | 164 279.00 | 134 780.00 | 3 349 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729 762.00 | 195 279.00 | 139 710.00 | 3 729 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 325 377.00 | | | 25 325 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 981.00 | 3 061 323.00 | 830 253.00 | 6 626 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 110.00 | 318 110.00 | | 318 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 126.00 | 516 299.00 | 280 570.00 | 856 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 120.00 | 1 823 120.00 | | 1 823 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 459.00 | 178 852.00 | 8 629.00 | 352 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 732 484.00 | 6 732 484.00 | | 6 732 484.00 |
UP Prêts | 73 921.00 | 1 300.00 | 72 621.00 | 73 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171 039.00 | 211 900.00 | 2 959 139.00 | 3 171 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 325.00 | 690 187.00 | 2 194 138.00 | 2 884 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 020.00 | 717 383.00 | 63 637.00 | 781 020.00 |
VB T. V. A. | 1 259 005.00 | 928 244.00 | 330 761.00 | 1 259 005.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 210.00 | 28 284.00 | 147 075.00 | 260 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 150.00 | 53 209.00 | 121 237.00 | 242 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980 381.00 | 3 200 086.00 | 5 780 296.00 | 8 980 381.00 |
VW T.V.A. | 478 554.00 | 216 437.00 | | 478 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 020 297.00 | 12 932 844.00 | 1 387 764.00 | 43 020 297.00 |