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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 514 571.00 | | 514 571.00 | 514 571.00 |
AP Constructions | 769 715.00 | 145 753.00 | 623 962.00 | 769 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 677.00 | 120 147.00 | 264 530.00 | 384 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 728.00 | 108 458.00 | 88 270.00 | 196 728.00 |
AX Avances et acomptes | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 479.00 | 374 358.00 | 1 536 121.00 | 1 910 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BZ Autres créances | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CF Disponibilités | 582 503.00 | | 582 503.00 | 582 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 378.00 | | 809 378.00 | 809 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 857.00 | 374 358.00 | 2 345 498.00 | 2 719 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 415 920.00 | 231 006.00 | | 415 920.00 |
DH Report à nouveau | | -77 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 918.00 | 262 828.00 | | 217 918.00 |
DL TOTAL (I) | 674 538.00 | 456 620.00 | | 674 538.00 |
DP Provisions pour risques | 5 476.00 | 27 382.00 | | 5 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 476.00 | 27 382.00 | | 5 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 829.00 | 1 095 026.00 | | 897 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001.00 | 318 661.00 | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 556.00 | 133 254.00 | | 471 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 733.00 | 158 016.00 | | 241 733.00 |
EA Autres dettes | 43 364.00 | 11 139.00 | | 43 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 484.00 | 1 716 095.00 | | 1 665 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 498.00 | 2 200 098.00 | | 2 345 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 523.00 | 818 371.00 | | 967 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 024 019.00 | | 4 024 019.00 | 4 024 019.00 |
FG Production vendue services | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 062.00 | | 4 056 062.00 | 4 056 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 118.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 047.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -1 896.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 605.00 | 23 264.00 | | 72 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 522.00 | 2 324 463.00 | | 4 131 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 604.00 | 2 061 635.00 | | 3 913 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 918.00 | 262 828.00 | | 217 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 621.00 | | 60 858.00 | 1 849 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 971.00 | | | 516 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 081.00 | | 58 979.00 | 1 301 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 570.00 | | 1 879.00 | 31 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 754.00 | 149 604.00 | | 224 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 754.00 | 149 604.00 | | 224 754.00 |