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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 680.00 | 50 435.00 | 2 562 245.00 | 2 612 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 465 622.00 | | 465 622.00 | 465 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 253.00 | | 2 287 253.00 | 2 287 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 933.00 | 50 435.00 | 4 849 498.00 | 4 899 933.00 |
CU Autres participations | 2 532 245.00 | | 2 532 245.00 | 2 532 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 312 356.00 | 3 143 602.00 | | 3 312 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 004.00 | 649 554.00 | | 553 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 360.00 | 3 903 156.00 | | 3 975 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 791.00 | 1 178 123.00 | | 647 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 040.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 946.00 | 121 300.00 | | 217 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 138.00 | 1 307 464.00 | | 874 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 498.00 | 5 210 619.00 | | 4 849 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 745.00 | | 744 745.00 | 744 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 745.00 | | 744 745.00 | 744 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 259.00 | 61 560.00 | | 63 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 616.00 | 1 444 623.00 | | 1 347 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 612.00 | 795 069.00 | | 794 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 004.00 | 649 554.00 | | 553 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 680.00 | | | 2 612 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 245.00 | | | 2 562 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 844.00 | 597.00 | | 49 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | 597.00 | | 49 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 647 791.00 | 647 791.00 | | 647 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 631.00 | 121 631.00 | 30 000.00 | 151 631.00 |
VW T.V.A. | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 138.00 | 874 138.00 | | 874 138.00 |