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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 18 472.00 | 1 755.00 | 20 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 221.00 | 20 552.00 | 398 669.00 | 419 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 186.00 | 4 851.00 | 81 335.00 | 86 186.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CF Disponibilités | 112 351.00 | | 112 351.00 | 112 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 501.00 | 4 851.00 | 224 650.00 | 229 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 722.00 | 25 403.00 | 623 319.00 | 648 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 405.00 | 270 290.00 | | 259 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 930.00 | 39 115.00 | | 32 930.00 |
DL TOTAL (I) | 347 335.00 | 364 405.00 | | 347 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 929.00 | 35.00 | | 48 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 5 436.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 877.00 | 121 528.00 | | 138 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 014.00 | 83 037.00 | | 74 014.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | 7 587.00 | | 12 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 984.00 | 217 923.00 | | 275 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 319.00 | 582 328.00 | | 623 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 524 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 7 919.00 | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 342.00 | 498 992.00 | | 525 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 412.00 | 459 878.00 | | 492 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 930.00 | 39 115.00 | | 32 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 024.00 | | 39 312.00 | 397 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 419 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 115.00 | 59 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 081.00 | | | 352 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 342.00 | | 39 312.00 | 37 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 501.00 | 1 167.00 | 17 115.00 | 36 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 420.00 | 1 167.00 | 17 115.00 | 34 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 051.00 | | 200.00 | 5 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 051.00 | | 200.00 | 5 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 051.00 | | 200.00 | 5 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 891.00 | 8 891.00 | 40 000.00 | 48 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 753.00 | 108 829.00 | 15 923.00 | 124 753.00 |
VW T.V.A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 984.00 | 235 984.00 | 40 000.00 | 275 984.00 |