| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962.00 | 792.00 | 2 171.00 | 2 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794.00 | 1 197.00 | 4 597.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 756.00 | 1 988.00 | 6 768.00 | 8 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 645.00 | | 82 645.00 | 82 645.00 |
CF Disponibilités | 187 348.00 | | 187 348.00 | 187 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 502.00 | | 309 502.00 | 309 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 258.00 | 1 988.00 | 316 270.00 | 318 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 636.00 | -20 549.00 | | -123 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 884.00 | -103 087.00 | | 75 884.00 |
DL TOTAL (I) | -14 752.00 | -90 636.00 | | -14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 257.00 | 269 865.00 | | 195 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 765.00 | 125 815.00 | | 135 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 022.00 | 420 577.00 | | 331 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 270.00 | 329 941.00 | | 316 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 022.00 | 420 577.00 | | 331 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 454.00 | | 2 756 454.00 | 2 756 454.00 |
FG Production vendue services | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 212.00 | | 2 770 212.00 | 2 770 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 900.00 | 81 974.00 | | 13 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | 505.00 | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 358.00 | 588.00 | | 14 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 358.00 | 34 982.00 | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 44.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 34 438.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 444.00 | 544.00 | | 13 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 470.00 | 1 484 240.00 | | 2 798 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 586.00 | 1 587 326.00 | | 2 722 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 884.00 | -103 087.00 | | 75 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485.00 | 1 504.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | 1 504.00 | | 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VC Groupe et associés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 023.00 | 331 023.00 | | 331 023.00 |