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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AP Constructions | 398 636.00 | 321 658.00 | 76 978.00 | 398 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 030.00 | 163 460.00 | 231 570.00 | 395 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 486.00 | 125 519.00 | 64 966.00 | 190 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 315.00 | 611 518.00 | 543 797.00 | 1 155 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 280.00 | 2 229.00 | 1 063 051.00 | 1 065 280.00 |
BZ Autres créances | 1 481 163.00 | | 1 481 163.00 | 1 481 163.00 |
CF Disponibilités | 67 897.00 | | 67 897.00 | 67 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 891.00 | 2 229.00 | 2 761 662.00 | 2 763 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 206.00 | 613 747.00 | 3 305 459.00 | 3 919 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 260 388.00 | | | 260 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 381 241.00 | 341 454.00 | | 381 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 635.00 | 39 787.00 | | -122 635.00 |
DL TOTAL (I) | 730 972.00 | 593 219.00 | | 730 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 192.00 | 69.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 204.00 | 469 454.00 | | 391 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040.00 | 3 735.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 701.00 | 835 574.00 | | 2 086 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 544.00 | 207 264.00 | | 90 544.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 3 556.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 487.00 | 1 520 083.00 | | 2 574 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 459.00 | 2 113 302.00 | | 3 305 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 174.00 | 1 431 391.00 | | 2 273 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 513.00 | 56 386.00 | | 22 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 832.00 | | 1 343 832.00 | 1 343 832.00 |
FG Production vendue services | 1 198 141.00 | | 1 198 141.00 | 1 198 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 973.00 | | 2 541 973.00 | 2 541 973.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 881.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | 1 127.00 | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 548.00 | 2 500.00 | | 195 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 905.00 | 3 627.00 | | 199 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 504.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 1 504.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 363.00 | 2 123.00 | | 195 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 9 873.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 483.00 | 1 354 420.00 | | 2 793 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 118.00 | 1 314 633.00 | | 2 916 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 635.00 | 39 787.00 | | -122 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 788.00 | | 26 434.00 | 731 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 669.00 | 101 306.00 | 34 457.00 | 544 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 789.00 | 101 306.00 | 34 457.00 | 543 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 125.00 | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | 125.00 | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | 125.00 | | 2 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 701.00 | 2 086 701.00 | | 2 086 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 605.00 | 1 062 605.00 | | 1 062 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 211 776.00 | 211 776.00 | | 211 776.00 |
VC Groupe et associés | 518 390.00 | 518 390.00 | | 518 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 691.00 | 70 419.00 | 298 272.00 | 368 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VP Divers | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 358.00 | 737 358.00 | | 737 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 806.00 | 2 573 806.00 | | 2 573 806.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 447.00 | 2 273 174.00 | 298 272.00 | 2 571 447.00 |