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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 613.00 | 15 764.00 | 1 849.00 | 17 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 568.00 | 72 393.00 | 23 175.00 | 95 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 487.00 | 88 157.00 | 28 329.00 | 116 487.00 |
BT Marchandises | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 662.00 | 88 157.00 | 185 505.00 | 273 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DL TOTAL (I) | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 620.00 | 9 537.00 | | 78 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 620.00 | 9 537.00 | | 78 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 381.00 | 21 076.00 | 3 306.00 | 24 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 007.00 | 108 007.00 | | 108 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ST Autres comptes | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
YT Sous‐traitance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ZE Dividendes | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 182.00 | | | 45 182.00 |