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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 744.00 | 245 142.00 | 39 602.00 | 284 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 700.00 | 115 889.00 | 49 811.00 | 165 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 559.00 | 361 031.00 | 90 527.00 | 451 559.00 |
BT Marchandises | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 456.00 | | 341 456.00 | 341 456.00 |
BZ Autres créances | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CF Disponibilités | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 382.00 | | 742 382.00 | 742 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 941.00 | 361 031.00 | 832 910.00 | 1 193 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 636.00 | 175 184.00 | | 203 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | 28 453.00 | | 63 610.00 |
DL TOTAL (I) | 322 246.00 | 258 636.00 | | 322 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 833.00 | 217 496.00 | | 172 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 775.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | 147 146.00 | | 193 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 135.00 | 97 429.00 | | 102 135.00 |
EA Autres dettes | 41 312.00 | 40 840.00 | | 41 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 663.00 | 504 887.00 | | 510 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 910.00 | 763 523.00 | | 832 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 476.00 | 387 477.00 | | 392 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 149.00 | 6 645.00 | 657 794.00 | 651 149.00 |
FG Production vendue services | 346 680.00 | 80.00 | 346 760.00 | 346 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 829.00 | 6 725.00 | 1 004 554.00 | 997 829.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 385.00 | 35 337.00 | | 50 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 313.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | -210.00 | | 2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 036.00 | 5 127.00 | | 17 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 211.00 | 915 644.00 | | 1 064 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 601.00 | 887 192.00 | | 1 000 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 610.00 | 28 453.00 | | 63 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 043.00 | | 1 469.00 | 480 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 953.00 | 451 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 628.00 | 450 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 604.00 | | 1 469.00 | 475 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 419.00 | 73 565.00 | 29 953.00 | 317 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 094.00 | 73 565.00 | 26 628.00 | 314 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 544.00 | 193 544.00 | | 193 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 341 456.00 | 341 456.00 | | 341 456.00 |
VB T. V. A. | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 717.00 | 54 530.00 | 118 187.00 | 172 717.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 197.00 | 496 197.00 | | 496 197.00 |
VW T.V.A. | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 663.00 | 392 476.00 | 118 187.00 | 510 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 2 031.00 | | 2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 422.00 | 19 983.00 | | 19 422.00 |
ST Autres comptes | 131 968.00 | 99 431.00 | | 131 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 753.00 | 60 021.00 | | 65 753.00 |
YT Sous‐traitance | 22 083.00 | 19 030.00 | | 22 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 706.00 | 2 719.00 | | 1 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | 3 471.00 | | 3 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 693.00 | 5 502.00 | | 5 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 931.00 | 199 206.00 | | 226 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 773.00 | 96 197.00 | | 118 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 932.00 | 201 184.00 | | 240 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |