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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 117.00 | 9 962.00 | 17 155.00 | 27 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 603.00 | 1 630 675.00 | 1 221 928.00 | 2 852 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 769.00 | 191 410.00 | 24 359.00 | 215 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 489.00 | 1 832 047.00 | 1 263 443.00 | 3 095 489.00 |
BT Marchandises | 83 489.00 | | 83 489.00 | 83 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 173.00 | 15 835.00 | 143 338.00 | 159 173.00 |
BZ Autres créances | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
CF Disponibilités | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 431.00 | 15 835.00 | 501 596.00 | 517 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 920.00 | 1 847 882.00 | 1 765 038.00 | 3 612 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 767.00 | 350 704.00 | | 355 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 558.00 | 285 113.00 | | 122 558.00 |
DK Provisions réglementées | 330 216.00 | 296 000.00 | | 330 216.00 |
DL TOTAL (I) | 973 541.00 | 1 096 817.00 | | 973 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 610.00 | 568 407.00 | | 441 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 59 622.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | 61 276.00 | | 128 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 431.00 | 90 138.00 | | 47 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 805.00 | | | 168 805.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 3 472.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 497.00 | 782 916.00 | | 791 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 038.00 | 1 879 733.00 | | 1 765 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 355.00 | 490 087.00 | | 2 630 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 953.00 | 3 095 489.00 | | 24 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 953.00 | 3 095 489.00 | | 24 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 355.00 | 490 087.00 | | 2 630 355.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 624.00 | 208 017.00 | 22 594.00 | 1 646 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 624.00 | 208 017.00 | 22 594.00 | 1 646 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 000.00 | 36 575.00 | 2 359.00 | 296 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 606.00 | 1 229.00 | | 14 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 606.00 | 1 229.00 | | 14 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 606.00 | 37 804.00 | 2 359.00 | 310 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 575.00 | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 175.00 | 128 175.00 | | 128 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 805.00 | 168 805.00 | | 168 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VB T. V. A. | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VC Groupe et associés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 483.00 | 177 765.00 | 263 718.00 | 441 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 265.00 | | | 224 265.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
VW T.V.A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 497.00 | 527 779.00 | 263 718.00 | 791 497.00 |