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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 7 838.00 | 4 115.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 160.00 | 70 796.00 | 61 364.00 | 132 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 748.00 | 79 127.00 | 116 621.00 | 195 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 580.00 | | 486 580.00 | 486 580.00 |
BZ Autres créances | 245 066.00 | | 245 066.00 | 245 066.00 |
CF Disponibilités | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 082.00 | | 856 082.00 | 856 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 830.00 | 79 127.00 | 972 703.00 | 1 051 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -173 586.00 | -178 423.00 | | -173 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 350.00 | 4 836.00 | | 12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 81 964.00 | 69 614.00 | | 81 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 827.00 | 219 303.00 | | 161 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 603.00 | 249 396.00 | | 226 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 167.00 | 516 319.00 | | 499 167.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 740.00 | 985 017.00 | | 890 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 703.00 | 1 054 631.00 | | 972 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 485.00 | 827 290.00 | | 806 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | 4 970.00 | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 246.00 | | 2 774 246.00 | 2 774 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 246.00 | | 2 774 246.00 | 2 774 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 977.00 | 8 536.00 | | 18 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 13 733.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 177.00 | 22 269.00 | | 30 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 932.00 | 14 776.00 | | 25 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | 5 334.00 | | 1 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 185.00 | 20 109.00 | | 33 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | 2 159.00 | | -3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 925.00 | 2 347 783.00 | | 2 848 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 575.00 | 2 342 946.00 | | 2 836 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 350.00 | 4 836.00 | | 12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 739.00 | | 66 988.00 | 147 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 978.00 | 195 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 46 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 929.00 | 144 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 055.00 | | 66 988.00 | 93 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 234.00 | 42 943.00 | 17 050.00 | 53 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | | 3 049.00 | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 42 943.00 | 14 001.00 | 49 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 683.00 | 268 683.00 | | 268 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 906.00 | 105 906.00 | | 105 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
UX Autres créances clients | 486 580.00 | 486 580.00 | | 486 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VC Groupe et associés | 174 719.00 | 174 719.00 | | 174 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 727.00 | 73 472.00 | 84 255.00 | 157 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 213.00 | 750 805.00 | 4 408.00 | 755 213.00 |
VW T.V.A. | 119 152.00 | 119 152.00 | | 119 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 740.00 | 806 485.00 | 84 255.00 | 890 740.00 |