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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 589 280.00 | | 589 280.00 | 589 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964.00 | 17 898.00 | 66.00 | 17 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 104.00 | 758 224.00 | 245 880.00 | 1 004 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 583.00 | 777 279.00 | 867 304.00 | 1 644 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 391 547.00 | | 391 547.00 | 391 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 202.00 | | 403 202.00 | 403 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 785.00 | 777 279.00 | 1 270 506.00 | 2 047 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
DG Autres réserves | 187 430.00 | 159 971.00 | | 187 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 214.00 | 67 459.00 | | 216 214.00 |
DL TOTAL (I) | 467 426.00 | 291 212.00 | | 467 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 874.00 | 494 571.00 | | 385 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 736.00 | 256 692.00 | | 241 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 45 193.00 | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 731.00 | 131 389.00 | | 116 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 889.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 2 876.00 | | 8 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 080.00 | 946 479.00 | | 803 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 506.00 | 1 237 691.00 | | 1 270 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 851.00 | 694 941.00 | | 540 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 766.00 | | 818.00 | 1 643 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 437.00 | | | 590 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 279.00 | | 790.00 | 1 021 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | 28.00 | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 518.00 | 49 760.00 | | 727 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 361.00 | 49 760.00 | | 726 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 345.00 | 123 116.00 | 262 229.00 | 385 345.00 |
VI Groupe et associés | 241 736.00 | 241 736.00 | | 241 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 769.00 | | | 108 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 628.00 | 11 655.00 | 31 973.00 | 43 628.00 |
VW T.V.A. | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 080.00 | 540 851.00 | 262 229.00 | 803 080.00 |