| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7.00 | 7 043.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 538.00 | 289 213.00 | 138 325.00 | 427 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 161.00 | 377 911.00 | 164 250.00 | 542 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 515.00 | 668 531.00 | 312 984.00 | 981 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
BN En cours de production de biens | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 960.00 | | 1 402 960.00 | 1 402 960.00 |
BZ Autres créances | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CF Disponibilités | 396 920.00 | | 396 920.00 | 396 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 655.00 | | 2 049 655.00 | 2 049 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 170.00 | 668 531.00 | 2 362 639.00 | 3 031 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
DH Report à nouveau | -790 740.00 | | | -790 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | -790 740.00 | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | -413 379.00 | -455 040.00 | | -413 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 831.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 053.00 | 100 606.00 | | 510 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 594.00 | 1 259 252.00 | | 1 308 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 959.00 | 789 671.00 | | 503 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 081.00 | 471 414.00 | | 347 081.00 |
EA Autres dettes | 42 831.00 | 38 920.00 | | 42 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 500.00 | 144 120.00 | | 63 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 017.00 | 2 803 983.00 | | 2 776 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 639.00 | 2 372 774.00 | | 2 362 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 017.00 | 2 803 806.00 | | 2 665 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 578.00 | | 834 578.00 | 834 578.00 |
FG Production vendue services | 3 010 790.00 | | 3 010 790.00 | 3 010 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 368.00 | | 3 845 368.00 | 3 845 368.00 |
FM Production stockée | | | -24 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 910.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 855.00 | 10 473.00 | | 2 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 100.00 | 48 567.00 | | 59 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 955.00 | 59 040.00 | | 61 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 714.00 | 62 753.00 | | 22 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 123.00 | 44 404.00 | | 14 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 836.00 | 101 157.00 | | 36 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 119.00 | -42 117.00 | | 25 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 532.00 | 3 791 525.00 | | 4 092 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 871.00 | 4 582 265.00 | | 4 050 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 661.00 | -790 740.00 | | 41 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 366.00 | 201 791.00 | | 181 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 676.00 | | 282 836.00 | 834 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 848.00 | 57 150.00 | 981 515.00 | 78 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 848.00 | 57 150.00 | 971 099.00 | 78 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 053.00 | | 275 043.00 | 832 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | 743.00 | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 308.00 | 119 250.00 | 43 027.00 | 592 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 308.00 | 119 243.00 | 43 027.00 | 592 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 959.00 | 503 959.00 | | 503 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 960.00 | 1 402 960.00 | | 1 402 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VB T. V. A. | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 053.00 | 400 053.00 | | 400 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 73 333.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 594.00 | 1 307 594.00 | | 1 307 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 835.00 | 1 577 470.00 | 3 366.00 | 1 580 835.00 |
VW T.V.A. | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 017.00 | 2 665 017.00 | 73 333.00 | 2 775 017.00 |