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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 211.00 | 199 677.00 | 41 534.00 | 241 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 277.00 | 105 874.00 | 44 403.00 | 150 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 930.00 | 308 994.00 | 85 937.00 | 394 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 102.00 | 86 957.00 | 567 146.00 | 654 102.00 |
BZ Autres créances | 209 203.00 | | 209 203.00 | 209 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
CF Disponibilités | 279 085.00 | | 279 085.00 | 279 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 442.00 | 86 957.00 | 1 187 485.00 | 1 274 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 372.00 | 395 950.00 | 1 273 422.00 | 1 669 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 582.00 | 456 254.00 | | 486 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 30 328.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 548 856.00 | 495 382.00 | | 548 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 620.00 | 299 642.00 | | 275 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 616.00 | 79 416.00 | | 122 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 608.00 | 183 344.00 | | 242 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 990.00 | 99 009.00 | | 78 990.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 489.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 565.00 | 661 899.00 | | 724 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 422.00 | 1 157 281.00 | | 1 273 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 782.00 | 386 570.00 | | 523 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 061.00 | | 52 869.00 | 342 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 619.00 | | 52 869.00 | 338 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 371.00 | 21 623.00 | | 287 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 928.00 | 21 623.00 | | 283 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 608.00 | 242 608.00 | | 242 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 442 137.00 | 442 137.00 | | 442 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 965.00 | 211 965.00 | | 211 965.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VC Groupe et associés | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 620.00 | 74 837.00 | 200 784.00 | 275 620.00 |
VI Groupe et associés | 122 616.00 | 122 616.00 | | 122 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 895.00 | 889 895.00 | | 889 895.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 565.00 | 523 782.00 | 200 784.00 | 724 565.00 |