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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 446.00 | | 215 446.00 | 215 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 139.00 | 35 694.00 | 220 446.00 | 256 139.00 |
BT Marchandises | 59 023.00 | 53 922.00 | 5 101.00 | 59 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 665.00 | 53 922.00 | 174 743.00 | 228 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 804.00 | 89 616.00 | 395 188.00 | 484 804.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 360 843.00 | 373 034.00 | | 360 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | -12 191.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 384 706.00 | 377 612.00 | | 384 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 8 369.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 911.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346.00 | 17 884.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 482.00 | 29 164.00 | | 10 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 188.00 | 406 776.00 | | 395 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 994.00 | 112 574.00 | | 88 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 901.00 | 124 765.00 | | 81 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | -12 191.00 | | 7 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 821.00 | 4 101.00 | | 49 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 821.00 | 4 101.00 | | 49 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 821.00 | 4 101.00 | | 49 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 446.00 | | 210 446.00 | 215 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 6 570.00 | 4 030.00 | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 171.00 | 13 725.00 | 210 446.00 | 229 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |