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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 18 985.00 | | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 210.00 | 18 985.00 | 226 225.00 | 245 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 301.00 | 64 449.00 | 135 852.00 | 200 301.00 |
BZ Autres créances | 479 959.00 | | 479 959.00 | 479 959.00 |
CF Disponibilités | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 165.00 | 64 449.00 | 683 716.00 | 748 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 375.00 | 83 434.00 | 909 941.00 | 993 375.00 |
CU Autres participations | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 035.00 | 39 712.00 | | 60 035.00 |
DH Report à nouveau | 516 428.00 | 516 428.00 | | 516 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 110.00 | 20 323.00 | | -43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 549 853.00 | 592 962.00 | | 549 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 622.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 681.00 | 292 065.00 | | 303 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 120.00 | 47 317.00 | | 45 120.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 403.00 | 37 533.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 088.00 | 377 537.00 | | 360 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 941.00 | 970 499.00 | | 909 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 967.00 | 377 537.00 | | 359 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
FG Production vendue services | 486 145.00 | | 486 145.00 | 486 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 533.00 | | 492 533.00 | 492 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -495.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 384.00 | 498 771.00 | | 501 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 494.00 | 478 448.00 | | 544 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 110.00 | 20 323.00 | | -43 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 245 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 18 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 225.00 | | | 226 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 564.00 | | 1 579.00 | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | | 1 579.00 | 20 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 681.00 | 303 681.00 | | 303 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 763.00 | 121.00 | 1 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 959.00 | 479 959.00 | | 479 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 336.00 | 683 336.00 | | 683 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 088.00 | 359 967.00 | 121.00 | 360 088.00 |