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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 1 430 843.00 | 341 132.00 | 1 089 711.00 | 1 430 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 787.00 | 797 081.00 | 52 706.00 | 849 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 476.00 | 77 418.00 | 17 058.00 | 94 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 578.00 | 1 217 102.00 | 1 159 476.00 | 2 376 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 211.00 | 1 309.00 | 270 902.00 | 272 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
BZ Autres créances | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
CF Disponibilités | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 292.00 | 1 309.00 | 740 983.00 | 742 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 870.00 | 1 218 411.00 | 1 900 459.00 | 3 118 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 381.00 | 956 214.00 | | 1 109 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 334.00 | 153 166.00 | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 716.00 | 1 131 381.00 | | 1 180 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 722.00 | 588 948.00 | | 460 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 554.00 | 126 889.00 | | 225 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 322.00 | 46 146.00 | | 33 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 743.00 | 762 127.00 | | 719 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 459.00 | 1 893 508.00 | | 1 900 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 127.00 | | 1 140 127.00 | 1 140 127.00 |
FG Production vendue services | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 869.00 | | 1 308 869.00 | 1 308 869.00 |
FM Production stockée | | | -3 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 978.00 | 59 302.00 | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 137.00 | 1 609 552.00 | | 1 305 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 803.00 | 1 456 386.00 | | 1 255 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 334.00 | 153 166.00 | | 49 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 868.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 744.00 | | 14 834.00 | 2 361 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 375 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 274.00 | | 14 834.00 | 2 360 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 073.00 | 99 028.00 | | 1 118 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 603.00 | 99 028.00 | | 1 116 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 962.00 | | 653.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | 653.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | 653.00 | 1 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 555.00 | 225 555.00 | | 225 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UX Autres créances clients | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VB T. V. A. | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 723.00 | 130 220.00 | 330 503.00 | 460 723.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 743.00 | 389 240.00 | 330 503.00 | 719 743.00 |