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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 445.00 | 103 042.00 | 510 403.00 | 613 445.00 |
BZ Autres créances | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
CF Disponibilités | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 772.00 | 103 042.00 | 928 730.00 | 1 031 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 885.00 | 103 042.00 | 928 843.00 | 1 031 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 235.00 | 339 624.00 | | 348 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 883.00 | 8 611.00 | | 161 883.00 |
DL TOTAL (I) | 675 118.00 | 513 235.00 | | 675 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 181 942.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 195 862.00 | | 78 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 829.00 | 115 188.00 | | 167 829.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 1 317.00 | | 7 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 724.00 | 576 059.00 | | 253 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 843.00 | 1 089 294.00 | | 928 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 724.00 | 515 103.00 | | 253 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 688.00 | | 17 376.00 | 383 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 950.00 | 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 387.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 013.00 | | 17 376.00 | 328 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 087.00 | 11 334.00 | 349 421.00 | 338 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 042.00 | 564.00 | 24 606.00 | 24 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 045.00 | 10 770.00 | 324 815.00 | 314 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 788.00 | 69 254.00 | | 33 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 788.00 | 69 254.00 | | 33 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 788.00 | 69 254.00 | | 33 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 501 528.00 | 501 528.00 | | 501 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 814.00 | 236 814.00 | | 236 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 143.00 | 884 143.00 | | 884 143.00 |
VW T.V.A. | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 724.00 | 253 724.00 | | 253 724.00 |