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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 591.00 | 31 209.00 | 38 382.00 | 69 591.00 |
040 Immobilisations financières | 240 105.00 | 212 532.00 | 27 573.00 | 240 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 696.00 | 243 741.00 | 65 955.00 | 309 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
072 Créances – Autres | 962 924.00 | 90 238.00 | 872 685.00 | 962 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 649 045.00 | | 3 649 045.00 | 3 649 045.00 |
084 Disponibilités | 7 981 097.00 | | 7 981 097.00 | 7 981 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 630 909.00 | 90 238.00 | 12 540 670.00 | 12 630 909.00 |
110 Total général Actif | 12 940 606.00 | 333 980.00 | 12 606 625.00 | 12 940 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 313 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 103 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 543 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 606 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 600.00 | 360 000.00 | | 325 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 600.00 | 360 000.00 | | 325 600.00 |
242 Autres charges externes. | 479 087.00 | 17 520.00 | | 479 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81 745.00 | 27 828.00 | | 81 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 802.00 | 205 252.00 | | 175 802.00 |
252 Charges sociales | 69 060.00 | 80 506.00 | | 69 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 713.00 | 14 130.00 | | 13 713.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 12.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 448.00 | 345 250.00 | | 819 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -493 848.00 | 14 750.00 | | -493 848.00 |
280 Produits financiers | 700 000.00 | 696 509.00 | | 700 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 471 847.00 | | | 9 471 847.00 |
294 Charges financières | 10 500.00 | 109 811.00 | | 10 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421 565.00 | 53 552.00 | | 421 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142 553.00 | -8 835.00 | | 142 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 103 380.00 | 556 730.00 | | 9 103 380.00 |