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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 49 005.00 | 8 351.00 | 40 654.00 | 49 005.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 49 005.00 | 8 351.00 | 40 654.00 | 49 005.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
110 Total général Actif | 65 795.00 | 8 351.00 | 57 444.00 | 65 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 160.00 | 110 973.00 | | 4 160.00 |
230 Autres produits | | 52.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 160.00 | 111 025.00 | | 4 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841.00 | 85 038.00 | | 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 090.00 | -1 100.00 | | 3 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 584.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 872.00 | 21 316.00 | | 5 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 793.00 | | 4 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
252 Charges sociales | 2 616.00 | 23 698.00 | | 2 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | 760.00 | | 8 412.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 143.00 | 137 132.00 | | 26 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 983.00 | -26 107.00 | | -21 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 414.00 | 216.00 | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 093.00 | -26 323.00 | | -16 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 005.00 | | | 49 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 565.00 | | | 6 565.00 |