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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 488.00 | 39 243.00 | 70 245.00 | 109 488.00 |
BZ Autres créances | 93 503.00 | | 93 503.00 | 93 503.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 450.00 | 39 243.00 | 167 207.00 | 206 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 387.00 | 93 180.00 | 167 207.00 | 260 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
DG Autres réserves | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
DH Report à nouveau | -522 170.00 | -308 610.00 | | -522 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 044.00 | -213 560.00 | | -5 044.00 |
DL TOTAL (I) | -350 526.00 | -345 482.00 | | -350 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 048.00 | 88 055.00 | | 74 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 048.00 | 88 055.00 | | 74 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 329 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 331.00 | | | 340 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 3 907.00 | | 8 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 796.00 | 95 693.00 | | 94 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 686.00 | 429 502.00 | | 443 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 207.00 | 172 075.00 | | 167 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 875.00 | | 442 875.00 | 442 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 875.00 | | 442 875.00 | 442 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 966.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 183.00 | 347 096.00 | | 457 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 227.00 | 560 656.00 | | 462 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 044.00 | -213 560.00 | | -5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 055.00 | | 14 007.00 | 88 055.00 |
6T Sur comptes clients | 21 276.00 | 17 966.00 | | 21 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 276.00 | 17 966.00 | | 21 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 331.00 | 17 966.00 | 14 007.00 | 109 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 966.00 | 14 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VI Groupe et associés | 340 331.00 | 340 331.00 | | 340 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 358.00 | 206 358.00 | | 206 358.00 |
VW T.V.A. | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 685.00 | 443 685.00 | | 443 685.00 |