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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 409.00 | 328 984.00 | 89 425.00 | 418 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 452.00 | 95 646.00 | 34 806.00 | 130 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 908.00 | 432 724.00 | 163 185.00 | 595 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 962.00 | | 138 962.00 | 138 962.00 |
BN En cours de production de biens | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 846.00 | | 525 846.00 | 525 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 755.00 | 432 724.00 | 689 031.00 | 1 121 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 872.00 | 247 453.00 | | 259 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 274.00 | 32 418.00 | | -203 274.00 |
DL TOTAL (I) | 65 397.00 | 288 672.00 | | 65 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 534.00 | 229 966.00 | | 280 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 4 248.00 | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 531.00 | 31 740.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 279.00 | 163 603.00 | | 199 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 267.00 | 183 127.00 | | 119 267.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | 952.00 | | 16 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 633.00 | 613 636.00 | | 623 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 031.00 | 902 308.00 | | 689 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 659.00 | 490 800.00 | | 565 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 386.00 | 78 635.00 | | 39 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 874.00 | | 22 035.00 | 573 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 826.00 | | 22 035.00 | 526 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 798.00 | 57 926.00 | | 374 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 705.00 | 57 926.00 | | 366 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 303 459.00 | 303 459.00 | | 303 459.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 148.00 | 188 704.00 | 52 443.00 | 241 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 424.00 | 320 424.00 | | 320 424.00 |
VW T.V.A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 103.00 | 565 659.00 | 52 443.00 | 618 103.00 |