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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798 693.00 | 7 797 873.00 | 820.00 | 7 798 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
AP Constructions | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 14 945.00 | 2 555.00 | 17 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 889 571.00 | 7 829 935.00 | 59 636.00 | 7 889 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 999.00 | | 160 999.00 | 160 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 349.00 | 9 140.00 | 221 209.00 | 230 349.00 |
BZ Autres créances | 303 731.00 | | 303 731.00 | 303 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 065 863.00 | 647.00 | 3 065 216.00 | 3 065 863.00 |
CF Disponibilités | 1 046 948.00 | | 1 046 948.00 | 1 046 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 892.00 | 9 787.00 | 4 637 105.00 | 4 646 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 536 463.00 | 7 839 722.00 | 4 696 740.00 | 12 536 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 658 319.00 | 2 608 235.00 | | 2 658 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 884.00 | 50 085.00 | | 173 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 704.00 | 2 663 819.00 | | 2 837 704.00 |
DP Provisions pour risques | 99 542.00 | 99 542.00 | | 99 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 388.00 | 141 382.00 | | 139 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 887.00 | 1 484 578.00 | | 1 542 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 216.00 | 33 612.00 | | 69 216.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 3 551.00 | | 3 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 037.00 | 1 663 124.00 | | 1 859 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 740.00 | 4 326 943.00 | | 4 696 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 037.00 | 1 663 124.00 | | 1 859 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 540 748.00 | | 348 822.00 | 7 540 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 889 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 848 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500 657.00 | | 347 914.00 | 7 500 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 708.00 | | 908.00 | 33 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 508 516.00 | 321 419.00 | | 7 508 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477 811.00 | 320 062.00 | | 7 477 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 705.00 | 1 357.00 | | 30 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
6T Sur comptes clients | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 134 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 887.00 | 1 542 887.00 | | 1 542 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 281 967.00 | 281 967.00 | | 281 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 139 388.00 | 139 388.00 | | 139 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 343.00 | 534 080.00 | 6 263.00 | 540 343.00 |
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 037.00 | 1 859 037.00 | | 1 859 037.00 |