| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 828.00 | 49 618.00 | 210.00 | 49 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 071.00 | 28 898.00 | 2 173.00 | 31 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 134.00 | 169 598.00 | 59 536.00 | 229 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 048.00 | 323 273.00 | 741 775.00 | 1 065 048.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 705.00 | 579 386.00 | 827 319.00 | 1 406 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
BN En cours de production de biens | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 660.00 | 19 193.00 | 1 793 467.00 | 1 812 660.00 |
BZ Autres créances | 341 143.00 | | 341 143.00 | 341 143.00 |
CF Disponibilités | 1 760 171.00 | | 1 760 171.00 | 1 760 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 171.00 | 19 193.00 | 4 222 977.00 | 4 242 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 648 876.00 | 598 580.00 | 5 050 296.00 | 5 648 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076 687.00 | | | 1 076 687.00 |
CU Autres participations | 14 435.00 | 8 000.00 | 6 435.00 | 14 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 329 408.00 | 1 258 142.00 | | 1 329 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 888.00 | 71 265.00 | | 285 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 095.00 | 1 338 208.00 | | 1 624 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 667.00 | 50 748.00 | | 13 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 667.00 | 50 748.00 | | 13 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 716.00 | 902 923.00 | | 799 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 4 317.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 489.00 | 1 595 726.00 | | 1 796 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 946.00 | 587 151.00 | | 714 946.00 |
EA Autres dettes | 50 610.00 | 58 355.00 | | 50 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 030.00 | 302 900.00 | | 47 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 534.00 | 3 451 372.00 | | 3 412 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 296.00 | 4 840 328.00 | | 5 050 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 952.00 | 2 654 224.00 | | 2 793 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | 2 923.00 | | 2 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 661 374.00 | | 8 661 374.00 | 8 661 374.00 |
FG Production vendue services | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 740 092.00 | | 8 740 092.00 | 8 740 092.00 |
FM Production stockée | | | 69 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 788.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 933.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 195.00 | 61 933.00 | | 16 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 11 408.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 47 582.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 435.00 | 14 351.00 | | 15 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 170.00 | 27 763.00 | | 109 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 980 949.00 | 7 419 111.00 | | 8 980 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 061.00 | 7 347 846.00 | | 8 695 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 888.00 | 71 265.00 | | 285 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 313.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 688.00 | | 409 691.00 | 1 297 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 688.00 | 1 096 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 674.00 | 1 406 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 260 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 689.00 | | 41 503.00 | 222 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 172.00 | | 368 188.00 | 1 025 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 723.00 | 19 377.00 | 3 987.00 | 232 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 296.00 | 322.00 | | 49 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 427.00 | 19 055.00 | 3 987.00 | 183 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 748.00 | | 37 081.00 | 50 748.00 |
6T Sur comptes clients | 3 987.00 | 15 206.00 | | 3 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 516.00 | 15 206.00 | 256.00 | 335 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 264.00 | 15 206.00 | 37 337.00 | 386 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 206.00 | 21 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 489.00 | 1 796 489.00 | | 1 796 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 065 048.00 | 1 065 048.00 | | 1 065 048.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | 6 150.00 | 5 550.00 | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 660.00 | 1 812 660.00 | | 1 812 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 298 783.00 | 298 783.00 | | 298 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 937.00 | 178 356.00 | 618 581.00 | 796 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 807.00 | 3 306 257.00 | 5 550.00 | 3 311 807.00 |
VW T.V.A. | 562 974.00 | 562 974.00 | | 562 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 534.00 | 2 793 952.00 | 618 581.00 | 3 412 534.00 |