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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 088 958.00 | 962 072.00 | 126 886.00 | 1 088 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 119 112.00 | 992 226.00 | 126 886.00 | 1 119 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 710.00 | 196.00 | 49 515.00 | 49 710.00 |
072 Créances – Autres | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
084 Disponibilités | 156 121.00 | | 156 121.00 | 156 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 505.00 | 196.00 | 339 309.00 | 339 505.00 |
110 Total général Actif | 1 458 616.00 | 992 422.00 | 466 195.00 | 1 458 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 297 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 182.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
224 Production immobilisée | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
230 Autres produits | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
252 Charges sociales | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
262 Autres charges | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 165.00 | | | -62 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 059 686.00 | | | 1 059 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |