| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 111 774.00 | 17 921.00 | 93 852.00 | 111 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 1 903.00 | 8 476.00 | 10 380.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 310.00 | 19 824.00 | 231 485.00 | 251 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
BT Marchandises | 293 250.00 | | 293 250.00 | 293 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
BZ Autres créances | 262 691.00 | | 262 691.00 | 262 691.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 517.00 | | 823 517.00 | 823 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 828.00 | 19 824.00 | 1 055 003.00 | 1 074 828.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 6 336.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 543.00 | 484 988.00 | | 407 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 840.00 | 116 218.00 | | 116 840.00 |
DL TOTAL (I) | 725 183.00 | 608 343.00 | | 725 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 304.00 | 220 716.00 | | 191 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 2 528.00 | | 2 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 886.00 | 6 513.00 | | 42 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 924.00 | 62 270.00 | | 91 924.00 |
EA Autres dettes | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 820.00 | 294 520.00 | | 329 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 003.00 | 902 863.00 | | 1 055 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 629 852.00 | | 629 852.00 | 629 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 852.00 | | 629 852.00 | 629 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 886.00 | 401.00 | | 19 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 796.00 | 401.00 | | 37 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 293.00 | -401.00 | | -34 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 360.00 | 437 689.00 | | 633 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 520.00 | 321 471.00 | | 516 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 840.00 | 116 218.00 | | 116 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 464.00 | | 12 756.00 | 257 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 17 910.00 | 8 003.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 17 910.00 | 251 310.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 563.00 | | 1 590.00 | 93 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 288.00 | | 2 866.00 | 145 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 613.00 | | 8 300.00 | 18 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089.00 | 9 736.00 | | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | 9 736.00 | | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 231 398.00 | 231 398.00 | | 231 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 305.00 | 29 768.00 | 161 537.00 | 191 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 495.00 | 502 495.00 | | 502 495.00 |
VW T.V.A. | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 321.00 | 166 784.00 | 161 537.00 | 328 321.00 |