| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 875.00 | 1 875.00 | 15 000.00 | 16 875.00 |
AH Fonds commercial | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 874.00 | 80 117.00 | 43 757.00 | 123 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 143.00 | 81 992.00 | 226 151.00 | 308 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BZ Autres créances | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 651 049.00 | | 651 049.00 | 651 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 866.00 | | 968 866.00 | 968 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 009.00 | 81 992.00 | 1 195 017.00 | 1 277 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
DL TOTAL (I) | 474 807.00 | | | 474 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 048.00 | | | 277 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
EA Autres dettes | 248 736.00 | | | 248 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 210.00 | | | 720 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 017.00 | | | 1 195 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 954.00 | | | 490 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 662.00 | | 1 300 662.00 | 1 300 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 662.00 | | 1 300 662.00 | 1 300 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GE Autres charges | | | 25 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 442.00 | | | 1 324 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 335.00 | | | 1 061 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 756.00 | 13 236.00 | | 68 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 881.00 | 13 236.00 | | 66 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 736.00 | 248 736.00 | | 248 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 048.00 | 47 792.00 | 229 256.00 | 277 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 801.00 | 317 801.00 | | 317 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 453.00 | 317 801.00 | 7 652.00 | 325 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 210.00 | 490 954.00 | 229 256.00 | 720 210.00 |