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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 592.00 | 85 892.00 | 15 700.00 | 101 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 080.00 | 92 225.00 | 31 855.00 | 124 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 968.00 | 79 900.00 | 723 068.00 | 802 968.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 827 095.00 | | 827 095.00 | 827 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 564.00 | 79 900.00 | 2 000 664.00 | 2 080 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 644.00 | 172 125.00 | 2 032 519.00 | 2 204 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 084.00 | 799 872.00 | | 1 086 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 367.00 | 286 211.00 | | 118 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 450.00 | 1 196 084.00 | | 1 314 450.00 |
DP Provisions pour risques | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 430.00 | 91 266.00 | | 101 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 756.00 | 678 458.00 | | 572 756.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 4 800.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 516.00 | 774 524.00 | | 679 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 519.00 | 2 009 160.00 | | 2 032 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 516.00 | 774 524.00 | | 679 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 156.00 | | 3 709 156.00 | 3 709 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 156.00 | | 3 709 156.00 | 3 709 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 403.00 | 277 034.00 | | 102 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 10 321.00 | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 10 321.00 | | 3 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | 10 158.00 | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 922.00 | 5 441 792.00 | | 3 835 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 556.00 | 5 155 581.00 | | 3 717 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 367.00 | 286 211.00 | | 118 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 102.00 | | 1 230.00 | 123 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 124 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 363.00 | | 1 230.00 | 100 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 064.00 | 11 161.00 | | 81 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 731.00 | 11 161.00 | | 74 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
6T Sur comptes clients | 100 202.00 | | 20 302.00 | 100 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 202.00 | | 20 302.00 | 100 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 754.00 | | 20 302.00 | 138 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 777.00 | 223 777.00 | | 223 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 707 175.00 | 707 175.00 | | 707 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VP Divers | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 499.00 | 862 499.00 | | 862 499.00 |
VW T.V.A. | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 516.00 | 679 516.00 | | 679 516.00 |