| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
AP Constructions | 52 712.00 | 18 435.00 | 34 276.00 | 52 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 869.00 | 15 595.00 | 2 273.00 | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 181.00 | 167 730.00 | 124 452.00 | 292 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 846.00 | 206 522.00 | 311 325.00 | 517 846.00 |
BT Marchandises | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 440.00 | | 138 440.00 | 138 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 286.00 | 206 522.00 | 449 764.00 | 656 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 203 564.00 | 176 744.00 | | 203 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644.00 | 26 820.00 | | 3 644.00 |
DL TOTAL (I) | 215 596.00 | 211 952.00 | | 215 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 706.00 | 68 442.00 | | 101 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | 59 691.00 | | 49 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 742.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 999.00 | 49 698.00 | | 61 999.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 146.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 168.00 | 199 287.00 | | 234 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 764.00 | 411 238.00 | | 449 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 290.00 | 152 067.00 | | 163 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 299.00 | | 77 547.00 | 452 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 517 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 362 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 214.00 | | 77 547.00 | 297 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 306.00 | 36 215.00 | 12 000.00 | 182 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 545.00 | 36 215.00 | 12 000.00 | 177 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 706.00 | 35 395.00 | 66 311.00 | 101 706.00 |
VI Groupe et associés | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 722.00 | 83 129.00 | 1 594.00 | 84 722.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 601.00 | 163 290.00 | 66 311.00 | 229 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 255.00 | 9 967.00 | | 10 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 938.00 | 8 742.00 | | 8 938.00 |
ST Autres comptes | 67 603.00 | 67 843.00 | | 67 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 329.00 | 10 511.00 | | 10 329.00 |
YT Sous‐traitance | 12 017.00 | 11 414.00 | | 12 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79.00 | 312.00 | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 047.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 317.00 | 11 014.00 | | 11 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 126.00 | 32 873.00 | | 35 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 049.00 | 18 662.00 | | 17 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 966.00 | 98 821.00 | | 98 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |