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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 5 736.00 | 406.00 | 6 143.00 |
AP Constructions | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 763.00 | 146 372.00 | 77 390.00 | 223 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 582.00 | 134 797.00 | 53 785.00 | 188 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 117.00 | | 214 117.00 | 214 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 081.00 | 352 539.00 | 357 541.00 | 710 081.00 |
BT Marchandises | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
BZ Autres créances | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CF Disponibilités | 386 836.00 | | 386 836.00 | 386 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 264.00 | | 608 264.00 | 608 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 345.00 | 352 539.00 | 965 805.00 | 1 318 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
DH Report à nouveau | 90 111.00 | 133 568.00 | | 90 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 361.00 | -43 456.00 | | 162 361.00 |
DL TOTAL (I) | 374 903.00 | 212 541.00 | | 374 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 674.00 | 48 533.00 | | 183 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 489.00 | 4 436.00 | | 90 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 690.00 | 123 723.00 | | 262 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 773.00 | 41 720.00 | | 52 773.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 159.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 902.00 | 218 574.00 | | 590 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 805.00 | 431 115.00 | | 965 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 403.00 | 185 919.00 | | 423 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 586 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 458.00 | 395 598.00 | | 804 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 096.00 | 439 055.00 | | 642 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 362.00 | -43 457.00 | | 162 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 487.00 | | 118 026.00 | 634 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 432.00 | 710 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 6 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 307.00 | 692 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | 465.00 | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 842.00 | | 117 561.00 | 616 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 061.00 | 38 910.00 | 42 432.00 | 356 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 58.00 | 124.00 | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 258.00 | 38 852.00 | 42 307.00 | 350 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 691.00 | 262 691.00 | | 262 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VB T. V. A. | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 675.00 | 16 176.00 | 161 110.00 | 183 675.00 |
VI Groupe et associés | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 313.00 | 153 471.00 | 11 842.00 | 165 313.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 902.00 | 423 403.00 | 161 110.00 | 590 902.00 |