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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 312.00 | | 188 312.00 | 188 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 1 459.00 | 1 414.00 | 2 872.00 |
040 Immobilisations financières | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 184.00 | 1 459.00 | 629 725.00 | 631 184.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
072 Créances – Autres | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
084 Disponibilités | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
110 Total général Actif | 771 299.00 | 1 459.00 | 769 840.00 | 771 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 594 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
230 Autres produits | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
252 Charges sociales | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | | | 853.00 |
262 Autres charges | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 581.00 | | | 626 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |