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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 731.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 79 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 172.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 584 943.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 368 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 112 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 072 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 185 860.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 291.00 | 96 291.00 | | 96 291.00 |
DH Report à nouveau | 368 079.00 | 176 618.00 | | 368 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 196.00 | 202 961.00 | | 559 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 566.00 | 519 870.00 | | 1 067 566.00 |
DP Provisions pour risques | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 799.00 | 65 607.00 | | 36 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 165.00 | 65 607.00 | | 41 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 414.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 614.00 | 181 042.00 | | 175 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 550.00 | 402 905.00 | | 597 550.00 |
EA Autres dettes | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 134.00 | 367 966.00 | | 224 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 129.00 | 952 328.00 | | 1 077 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 860.00 | 1 537 805.00 | | 2 185 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 129.00 | 952 328.00 | | 1 077 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 288.00 | | 55 593.00 | 272 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 327 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 264 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 749.00 | | 2 299.00 | 32 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 246.00 | | 49 395.00 | 215 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 293.00 | | 3 899.00 | 24 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 963.00 | 15 746.00 | 612.00 | 198 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 817.00 | 2 201.00 | | 27 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 146.00 | 13 545.00 | 612.00 | 171 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 607.00 | 7 643.00 | 32 085.00 | 65 607.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 15 605.00 | 6 339.00 | 10 441.00 | 15 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | 6 339.00 | 10 441.00 | 15 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 212.00 | 13 982.00 | 42 527.00 | 81 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 982.00 | 42 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 614.00 | 175 614.00 | | 175 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 134.00 | 224 134.00 | | 224 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
UX Autres créances clients | 583 182.00 | 583 182.00 | | 583 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 877.00 | 715 685.00 | 28 192.00 | 743 877.00 |
VW T.V.A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 129.00 | 1 077 129.00 | | 1 077 129.00 |