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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 695.00 | 490 565.00 | 17 129.00 | 507 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 405.00 | 598 869.00 | 54 536.00 | 653 405.00 |
BP En cours de production de services | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 884.00 | 46 930.00 | 253 954.00 | 300 884.00 |
BZ Autres créances | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
CF Disponibilités | 362 422.00 | | 362 422.00 | 362 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 068.00 | 46 930.00 | 995 138.00 | 1 042 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 474.00 | 645 799.00 | 1 049 674.00 | 1 695 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 377.00 | | | 585 377.00 |
DH Report à nouveau | -928 059.00 | | | -928 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 183.00 | | | -48 183.00 |
DL TOTAL (I) | -186 647.00 | | | -186 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 750.00 | | | 713 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 775.00 | | | 315 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
EA Autres dettes | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 321.00 | | | 1 236 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 674.00 | | | 1 049 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 778.00 | | | 679 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 257 343.00 | 19 800.00 | 2 277 143.00 | 2 257 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 343.00 | 19 800.00 | 2 277 143.00 | 2 257 343.00 |
FM Production stockée | | | -31 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 430.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 338.00 | | | -14 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 093.00 | | | 2 299 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 276.00 | | | 2 347 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 183.00 | | | -48 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 235.00 | | 171.00 | 653 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 278.00 | | | 102 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 721.00 | | | 513 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 235.00 | | 171.00 | 37 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 063.00 | 22 806.00 | | 576 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 852.00 | 1 426.00 | | 100 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 211.00 | 21 380.00 | | 475 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 775.00 | 315 775.00 | | 315 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
UX Autres créances clients | 300 885.00 | 300 885.00 | | 300 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 750.00 | 157 207.00 | 556 543.00 | 713 750.00 |
VP Divers | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 327.00 | 573 951.00 | 37 376.00 | 611 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 322.00 | 679 779.00 | 556 543.00 | 1 236 322.00 |