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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 524.00 | 589.00 | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 241.00 | 61 748.00 | 2 493.00 | 64 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 666.00 | | 2 641 666.00 | 2 641 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 938.00 | 62 273.00 | 3 649 665.00 | 3 711 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772 812.00 | 194 965.00 | 2 577 848.00 | 2 772 812.00 |
CF Disponibilités | 262 963.00 | | 262 963.00 | 262 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 685.00 | 194 965.00 | 2 906 720.00 | 3 101 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 622.00 | 257 237.00 | 6 556 385.00 | 6 813 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644 291.00 | | | 2 644 291.00 |
CU Autres participations | 1 002 292.00 | | 1 002 292.00 | 1 002 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 100.00 | 3 070 100.00 | | 3 070 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 681.00 | 285 681.00 | | 285 681.00 |
DG Autres réserves | 3 540 311.00 | 3 726 285.00 | | 3 540 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 563.00 | -185 974.00 | | -359 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 530.00 | 6 896 092.00 | | 6 536 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 3 698.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 1 692.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 6 046.00 | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 195.00 | 49 642.00 | | 10 195.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 856.00 | 61 078.00 | | 19 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 385.00 | 6 957 170.00 | | 6 556 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 856.00 | 61 078.00 | | 19 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 3 698.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | 8 106.00 | | 6 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 544.00 | 37 440.00 | | 31 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 055 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 941.00 | 1 055 235.00 | | 30 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 799.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 411 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 3 412 599.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 306.00 | -2 357 364.00 | | 29 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 205.00 | 3 648 529.00 | | 132 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 768.00 | 3 834 503.00 | | 491 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 563.00 | -185 974.00 | | -359 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 510.00 | | 79 392.00 | 3 730 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 965.00 | 3 646 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 965.00 | 3 711 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665 156.00 | | 79 392.00 | 3 665 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 290.00 | 2 983.00 | | 59 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 332.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | 2 651.00 | | 59 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 965.00 | | |
UG ‐ Financières | | 194 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 641 666.00 | 2 641 666.00 | | 2 641 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 200.00 | 2 710 200.00 | | 2 710 200.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |