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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 070.00 | | 563 070.00 | 563 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 697.00 | 70 725.00 | 1 972.00 | 72 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 027.00 | 148 729.00 | 251 299.00 | 400 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 795.00 | 219 454.00 | 816 341.00 | 1 035 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 896 348.00 | | 896 348.00 | 896 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 990.00 | | 952 990.00 | 952 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 785.00 | 219 454.00 | 1 769 331.00 | 1 988 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 770 080.00 | | | 770 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 819.00 | | | 687 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 369.00 | | | 1 466 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 220.00 | | | 185 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 962.00 | | | 302 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 331.00 | | | 1 769 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 045.00 | | | 268 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 129.00 | | 186 455.00 | 1 079 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 790.00 | 1 035 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 055.00 | 472 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 070.00 | | | 563 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 324.00 | | 186 455.00 | 470 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 528.00 | 58 502.00 | 68 575.00 | 229 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 528.00 | 58 502.00 | 68 575.00 | 229 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 983.00 | 28 066.00 | 34 917.00 | 62 983.00 |
VI Groupe et associés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 962.00 | 268 045.00 | 34 917.00 | 302 962.00 |