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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 1 224.00 | 1 828.00 | 3 052.00 |
AP Constructions | 102 188.00 | 69 503.00 | 32 685.00 | 102 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 396.00 | 24 713.00 | 3 683.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 394.00 | 138 315.00 | 52 079.00 | 190 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 029.00 | 233 755.00 | 90 274.00 | 324 029.00 |
BN En cours de production de biens | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BT Marchandises | 1 739 216.00 | 34 431.00 | 1 704 785.00 | 1 739 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 201.00 | 147.00 | 232 054.00 | 232 201.00 |
BZ Autres créances | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
CF Disponibilités | 1 021 671.00 | | 1 021 671.00 | 1 021 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 774.00 | 34 578.00 | 3 136 196.00 | 3 170 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 803.00 | 268 333.00 | 3 226 470.00 | 3 494 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
DG Autres réserves | 884 614.00 | 823 877.00 | | 884 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 293.00 | 200 736.00 | | 411 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 564.00 | 28 564.00 | | 21 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 904.00 | 1 161 611.00 | | 1 425 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 109.00 | 64 017.00 | | 43 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 686.00 | 575 909.00 | | 688 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | 10 386.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 359.00 | 946 070.00 | | 747 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 688.00 | 102 496.00 | | 275 688.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 604.00 | 27 400.00 | | 43 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 567.00 | 1 726 325.00 | | 1 800 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 470.00 | 2 887 936.00 | | 3 226 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 800.00 | 22 131.00 | 24 500.00 | 36 800.00 |
6T Sur comptes clients | 42.00 | | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 842.00 | 22 131.00 | 24 500.00 | 36 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 842.00 | 22 131.00 | 24 500.00 | 36 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 686.00 | 688 686.00 | | 688 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 359.00 | 747 359.00 | | 747 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 109.00 | 21 078.00 | 22 032.00 | 43 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 688.00 | 275 688.00 | | 275 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 191.00 | 405 191.00 | | 405 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 447.00 | 1 776 415.00 | 22 032.00 | 1 798 447.00 |